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趋势巡航:五大利好能否缓冲利空

  [2020-02-03 07:06:10] 

趋势巡航:五大利好能否缓冲利空

  今天就要开市了,虽然市场上还有很多疑惑的声音,虽然还有很多人在呼吁延迟开始,但要来的终究会来。证监会也说了,A股休市时间越长,积累的各种压力会越大、不确定因素会更多。又如,由于银行间市场、外汇市场、债券市场将于2月3日开市,如果股市单方面休市,可能导致跨市场交易的投资者出现流动性困难,金融体系的正常运行会出现障碍等,所以,证券市场还是确定今天开市,虽然大部分城市已经延迟到2月9日上班,但证券从业者今天还是要开始工作。

  今天大盘开盘不是下不下跌的问题,而是跌多少的问题,主要原因就是节日期间疫情蔓延。由于某些人的原因,疫情本来可以在很小的范围内得到控制,本来是一只小犀牛硬是养成了一只黑天鹅,让大家在春节中充满了恐惧,肆意冲击大家的心理防线,令人叹息。为了延缓股市下跌,证监会昨天释放了五大利好:

  证监会连夜叫停券商2月3日融券卖出业务;中央财政支持疫情防控保障企业,按再贷款利率50%贴息;多家银行将对湖北省内小微企业经营性贷款利率下调0.5个百分点;2月3日央行将开展1.2万亿元公开市场操作投放流动性;上交所:免收注册地在湖北省上市公司2020年上市年费等。各大券商齐发声看好后市:

  光大证券认为,当前形势下,疫情还在扩散,短期市场难免还有些扰动,在1个季度左右的中期内,需要观察疫情对于经济基本面的冲击有多大,如果是着眼于一年以上的长期目标,对于市场的影响可以忽略不计,短期扰动是长线资金买进低估股票的难得时机。

  中信证券认为,疫情导致的短期调整幅度预计小于外围市场春节期间跌幅,节奏上急速挖坑、缓慢磨底,快速调整大概率在一周内就结束。2月份将成为“小康牛”途中的“黄金坑”,为全年最佳的配置时点,随着二季度经济逐步回归正轨,“小康牛”大概率在“重要会议”前后正式开启,配置上短期交?易和长线配置机会并存。

  我们以前给大家分析过多次,市场能否走牛或者大盘能否走强主要看三点:一是企业盈利是否增强?二是无风险利率是否降低?三是大家的风险承受能力是否增强?另外还有一点就是外部环境是否变好?

  本次疫情,餐饮、旅游、电影、交运、教育培训等行业冲击最大,医药医疗、在网络戏等行业受益。2019年春节档票房58.59亿,2020年春节档颗粒无收。2019年除夕至正月初六(2月4日至10日),全国零售和餐饮企业实现销售额约10050亿元,2020年同期受损严重。2019年春节假期,全国旅游接待总人数4.15亿人次,实现旅游收入5139亿元,2020年同期锐减。简单估算,电影票房70亿(市场预测) 餐饮零售5000亿(假设腰斩) 旅游市场5000亿(完全冻结),短短7天,仅这三个行业直接经济损失就超过1万亿,占2019年一季度GDP21.8万亿的4.6%,这还不包括其他行业。很多企业都是在2月9日开始开工,湖北省在2月13日以后才开始上班,这中间企业都要支付工人工资,特别是中小企业压力更大,所以,企业盈利能力肯定是降低的。

  受到疫情影响,春节期间金融市场出现较大程度的波动,股票等风险资产出现下跌,A50期指跌幅超过7%,恒生指数跌5.7%,美股道指和标普500指数跌幅均超过3%,原油和基本金属都表现低迷,但跌幅最大的却是美债收益率,达到13%。相反,避险资产出现反弹,黄金涨幅达到2%,所有的这些都说明外部环境不好。所以,我们觉得大盘还有下跌,最终大盘从哪里来就会回到哪里去,低点先看起点2733点附近,时间这两天应该都是普跌的时间,随后大盘走势会稍微平稳,随着疫情的好转,下周大盘才有望开始逐步回升。

  操作上,趋势还是建议大家保持谨慎,仓位较重的朋友能减仓尽量减仓,留着青山在,不怕没柴烧,个股建议以疫情受益的医药、网络游戏、在线教育等板块为主,详细分析请关注“趋势巡航”。

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